GESTOR/A RISC DE LIQUIDITAT

Ubicació:

MADRID, ES

CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini, basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització, que ofereix una proposta de valor de productes i serveis adaptada per a cada segment, assumint la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura, i que gaudeix d'un posicionament líder en banca detallista a Espanya i Portugal que li permet tenir un rol clau en la contribució al creixement econòmic sostenible.

Quins projectes desenvolupem?

Si t'incorpores a l'equip d'Anàlisi i seguiment de Balanç participaràs de manera activa en el model de gestió i seguiment del risc de liquiditat i finançament del balanç, assegurant en tot moment l'aplicació de les millors pràctiques, límits reguladors i polítiques internes del risc de liquiditat.

Busquem un perfil versàtil, amb alta capacitat analítica, que pugui contribuir en diferents àmbits, amb coneixements provats en eines i en tècniques quantitatives necessàries per al mesurament i control de riscos financers.

La posició pot estar ubicada a Barcelona o Madrid.

Els projectes que assumiràs en la posició són:

Identificació i implementació de millores en els processos interns que ajudin al monitoratge, control i gestió del risc de liquiditat d'una forma àgil.
Extracció, explotació i anàlisi de les diferents bases de dades corporatives.
Gestió i seguiment dels projectes relacionats amb l'automatització de les mètriques de Liquiditat.
Participació en l'automatització, mecanització i desenvolupament del model de dades de Direcció Financera (en l'àmbit de risc de liquiditat).
Col·laboració en la consecució dels nous objectius estratègics entorn de la “Dada” i en la implementació del nou model operatiu (migració a Google *Cloud).
Interlocució amb altres àrees de l'entitat: Sistemes, *ALM / equip *Quants i àrees revisores.
Garantir que les pràctiques de mesurament i anàlisi del risc de liquiditat compleixen amb les millors pràctiques de mercat i amb la regulació aplicable.

Requisits mínims

Grau en Matemàtiques, Estadística, Físiques, Enginyeria o camp relacionat.
Valorable Màsters o Postgraus en Finances Quantitatives, *CEMFI o similar.
Experiència d'almenys 6 anys preferiblement sector bancari/consultoria.
Coneixement avançat Bases Dades relacionals SQL, SAS.
Experiència en desenvolupament en *Python, R, *Jupyter *Notebook o similars.
Es valorarà coneixements en eines de visualització: *QlikSense, *Looker.
Es valorarà coneixement tecnologies i eines en *Cloud: Google *Cloud *Platform (*GCP)
Bon nivell d'anglès (parlat i escrit).

Competències clau

Excel·lents capacitats analítiques.
Treball en equip.
Gestió de projectes i capacitat de decisió.
Focus en qualitat i resultats, amb agilitat i autonomia.